Le budget


COMPTE DE GESTION 2020

BUDGET PRIMITIF 2021

 

 

Après avoir constaté la conformité des comptes de gestion et administratif de 2020, le Conseil Municipal, dans sa séance du 6 avril 2021 a approuvé les résultats et leur affectation  à l’unanimité et voté le budget primitif pour 2021 le 12 avril.

 

LE COMPTE DE GESTION 2020

 

Rappelons préalablement que l’exécution du budget 2020, voté le 16 Juin, a été partiellement impactée par la crise sanitaire.

Les dépenses 2020 n’ont été réalisées qu’à hauteur de 60 % du fait, essentiellement :

     d’une provision non utilisée

     de travaux différés

     de cérémonies annulées

     du versement différé d’une somme due à la CDC, non encore appelée

     d’une régularisation de taxe foncière.

 

Les recettes ont été réalisées à hauteur de 107 % pour deux raisons principales :

     un supplément de  droits de mutation versé par le Département, non prévisible

     des recettes du camping plus élevées que prévu.

Ces faits amplifient une nécessaire prudence qui conduit à être pessimiste sur les dépenses et prudent sur les recettes.

 

En investissement, ont pu être réalisés :

     l’achèvement des travaux de la mairie

     la réparation de la sonnerie de cloches de St-Mards

     la peinture du choeur de l’église Ste-Thérèse

     la réfection des toilettes publiques Rte de Falaise

     la signalétique dans le bourg

     l’aménagement de la future plateforme pour colonnes de tri à St-Georges.

 

 

LES CHIFFRES VOTES AU BUDGET PRIMITIF 2021

 

     En fonctionnement : 1 1 30 464 €

 

     En investissement :      229 575 €

 

Le fonctionnement :

 

A) Les dépenses :

 

Charges à caractère général : 450 250  dont une provision de 100 000  pour gros travaux

Charges de personnel : 213 450, quasi constantes

Autres charges de gestion courante : 183 250 , quasi constantes

Charges financières : 14 112, en légère diminution

Charges exceptionnelles et divers : 107 198, dont 103 998 de virement au budget annexe du lotissement de la Valette

Virement à la section investissement : 162 204, autofinancement.

 

 

B) Les recettes : 

Produits des services et domaniaux : 8140

Impôts et taxes : 347 654, le CM a décidé de ne pas augmenter les taux.

Dotations, subventions et participations : 259 597

Autres produits de gestion courante : 81050

 

Excédent de fonctionnement reporté : 434 023.

L’investissement :

 

 A) Les dépenses :  25 491 : déficit d’investissement sur exercice antérieur

                             51 234 : remboursement annuité d’emprunt en capital

                             41 550 : équipements divers

                             71 300 : voirie, gros travaux

                             40 000 : provision pour travaux au camping et à la salle                                       culturelle

 

 B) Les recettes : 23 860 : réserves

                               162 203 : autofinancement

                               1 632 : divers

                              40 000 : fonds de compensation TVA

 

                               1 880 : taxe d’aménagement.

 

Quelques ratios budgétaires (données disponibles :2019) ,  en € par habitant, pour la strate de  communes de 500 à 2000 habitants dans laquelle se situe Pont-d’Ouilly: comparaison aux moyennes départementale, régionale et nationale :

 

     Ressources fiscales :

Pont-d’Ouilly : 334 Département : 374 Région : 359 National : 449

 

      Dotations et participations :

Pont-d’Ouilly : 270 Département : 186 Région : 208 National : 203

 

     Remboursement lié aux emprunts :

 

         Pont-d’Ouilly : 53 Département : 43 Région : 58 : National : 72